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美 장기채 금리, 작년 10월 이후 최고치…TMF 샀던 서학개미 ‘비명’

M
링크플러스관리자
2023.08.16
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미국의 지난 7월 소매판매가 급증했다는 소식에 긴축 장기화 우려가 불거지며 장기채 금리가 지난해 10월 이후 최고치를 기록했다.

15일(현지시간) 미국의 10년 만기 국채수익률은 0.039%포인트 오른 4.220%로 마감했다. 30년 만기 국채수익률은 0.038%포인트 오른 4.318%를 나타냈다.

다우존스 마켓 데이터에 따르면 10년물과 30년물 국채수익률은 지난해 10월24일 이후 최고치다.

반면 2년물 국채수익률은 이날 0.011%포인트 하락한 4.952%로 거래를 마쳤다.

미국의 경기 침체 가능성이 낮아지면서 장단기채 수익률 역전폭이 줄어드는 양상이다.

이날 장기채 금리를 끌어올린 것은 지난 7월 소매판매가 전월비 0.7% 늘었다는 소식이었다. 이는 다우존스가 조사한 이코노미스트들의 전망치 0.4% 증가를 크게 웃도는 것이다.

7월엔 전자상거래업체인 아마존의 프라임데이가 있어 소매판매가 호조세를 보일 것으로 예상되긴 했지만 좋아도 너무 좋았다는 평가다.

이날 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 인플레이션이 여전히 높다며 인플레이션과의 전쟁에서 승리를 선언할 준비가 돼 있지 않다고 밝혔다. 이는 금리 인상이 더 있을 수 있다는 의미다.

이날 시카고 상품거래소(CME) 금리 선물시장에 따르면 오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 동결할 가능성은 88.5%로 최근 추세에서 크게 낮아지지 않았다.

하지만 그 다음 11월 FOMC에서 금리를 0.25%포인트 올릴 가능성이 33.4%로 일주일 전 28%보다 올라갔다.

미국 장기채 금리가 상승 추세를 계속함에 따라 지난 7월말부터 디렉시온 데일리 만기 20년 이상 미국 국채 불 3배 ETF(TMF)를 매수한 서학개미들의 손실도 커지고 있는 것으로 추정된다.

TMF는 만기 20년 이상 미국 국채 벤치마크의 하루 수익률을 3배 추종하는 ETF다.

서학개미들은 지난 7월26일부터 지난 9일까지 TMF를 1억8400만달러 이상 순매수했다. 이 기간 동안 가장 많은 순매수 규모다.

하지만 TMF는 지난 7월26일부터 8월15일까지 15거래일만에 18.6% 급락했다. 지난 9일 종가에 TMF를 매수했다고 해도 15일까지 4거래일만에 8.1%의 손실이 발생했다.

안정적인 국채 투자에 3배 레버리지가 가미돼 단기 수익률 변동성이 커졌기 때문이다.

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